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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 663.00 | 9 662.00 | 10 001.00 | 19 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 25 839.00 | 29 300.00 | 55 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 802.00 | 35 501.00 | 39 301.00 | 74 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 126.00 | | 227 126.00 | 227 126.00 |
BZ Autres créances | 332 068.00 | | 332 068.00 | 332 068.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 454.00 | | 590 454.00 | 590 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 256.00 | 35 501.00 | 629 755.00 | 665 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 922.00 | -99 938.00 | | -249 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 055.00 | -149 983.00 | | -62 055.00 |
DL TOTAL (I) | -300 977.00 | -238 922.00 | | -300 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 544.00 | 162 523.00 | | 308 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 944.00 | 156 130.00 | | 193 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 995.00 | | |
EA Autres dettes | 428 245.00 | 375 421.00 | | 428 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 732.00 | 700 070.00 | | 930 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 755.00 | 461 149.00 | | 629 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 568.00 | | 5 813.00 | 74 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 578.00 | 74 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 578.00 | 74 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 568.00 | | 5 813.00 | 74 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 777.00 | 13 724.00 | | 21 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | 13 724.00 | | 21 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 243.00 | 2 243.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 243.00 | 2 243.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 243.00 | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 544.00 | 308 544.00 | | 308 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 409.00 | 114 269.00 | 4 140.00 | 118 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
UX Autres créances clients | 227 126.00 | 227 126.00 | | 227 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VI Groupe et associés | 386 597.00 | 386 597.00 | | 386 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 927.00 | 218 927.00 | | 218 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 610.00 | 559 610.00 | | 559 610.00 |
VW T.V.A. | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 732.00 | 926 592.00 | 4 140.00 | 930 732.00 |