| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
AP Constructions | 1 485 393.00 | 715 270.00 | 770 123.00 | 1 485 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 651.00 | 715 270.00 | 981 381.00 | 1 696 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 692 478.00 | | 692 478.00 | 692 478.00 |
CF Disponibilités | 187 246.00 | | 187 246.00 | 187 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 919.00 | | 887 919.00 | 887 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 570.00 | 715 270.00 | 1 869 299.00 | 2 584 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 288.00 | 1 601 288.00 | | 1 601 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 972.00 | 47 394.00 | | 52 972.00 |
DG Autres réserves | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 552.00 | 111 569.00 | | 90 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 519.00 | 1 770 957.00 | | 1 755 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 801.00 | 17 851.00 | | 47 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 146.00 | 14 424.00 | | 9 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 834.00 | 56 221.00 | | 56 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 781.00 | 88 532.00 | | 113 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 299.00 | 1 859 489.00 | | 1 869 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 781.00 | 88 532.00 | | 113 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 146.00 | | 253 146.00 | 253 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 146.00 | | 253 146.00 | 253 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 334.00 | 258 062.00 | | 261 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 782.00 | 146 493.00 | | 170 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 552.00 | 111 569.00 | | 90 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 044.00 | | 94 607.00 | 1 602 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 044.00 | | 94 607.00 | 1 602 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 804.00 | 70 466.00 | | 644 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 804.00 | 70 466.00 | | 644 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 685 877.00 | 685 877.00 | | 685 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 673.00 | 700 673.00 | | 700 673.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |