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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BN En cours de production de biens | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 108.00 | | 365 108.00 | 365 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 925.00 | 2 817.00 | 365 108.00 | 367 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 702.00 | | | -8 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DL TOTAL (I) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 232.00 | | | 332 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 291.00 | | | 355 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 108.00 | | | 365 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 291.00 | | | 355 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FM Production stockée | | | -281 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 332 232.00 | 332 232.00 | | 332 232.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 291.00 | 355 291.00 | | 355 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
ST Autres comptes | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
YT Sous‐traitance | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 559.00 | | | 62 559.00 |