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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 1 435.00 | 1 633.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 547.00 | 19 414.00 | 4 133.00 | 23 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 206.00 | | 322 206.00 | 322 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 013.00 | | 737 013.00 | 737 013.00 |
BZ Autres créances | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
CF Disponibilités | 1 103 052.00 | | 1 103 052.00 | 1 103 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 617.00 | | 2 277 617.00 | 2 277 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 444.00 | 19 414.00 | 2 282 030.00 | 2 301 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 282.00 | 151 992.00 | | 215 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 717.00 | 1 863 290.00 | | 1 907 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 100.00 | 2 016 382.00 | | 2 124 100.00 |
DP Provisions pour risques | 279.00 | 6 291.00 | | 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 279.00 | 6 291.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 620.00 | 65 172.00 | | 116 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 820.00 | 489 209.00 | | 28 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 596.00 | 554 382.00 | | 150 596.00 |
ED (V) | 7 055.00 | 6 770.00 | | 7 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 030.00 | 2 583 825.00 | | 2 282 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 440.00 | 554 382.00 | | 145 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 834.00 | | 1 934.00 | 26 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 23 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 21 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 334.00 | | 1 934.00 | 24 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 458.00 | 1 177.00 | 5 221.00 | 23 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 458.00 | 1 177.00 | 5 221.00 | 23 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 291.00 | 279.00 | 6 291.00 | 6 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 291.00 | 279.00 | 6 291.00 | 6 291.00 |
UG ‐ Financières | | 279.00 | 6 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 737 013.00 | 737 013.00 | | 737 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 311.00 | 849 811.00 | 2 500.00 | 852 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |