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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 896.00 | 10 029.00 | 9 866.00 | 19 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 2 950.00 | 1 624.00 | 4 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 546.00 | 12 980.00 | 11 566.00 | 24 546.00 |
BP En cours de production de services | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 943.00 | 12 980.00 | 80 963.00 | 93 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 383.00 | | | -23 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | -16 318.00 | | | -16 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
FG Production vendue services | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 831.00 | | 715.00 | 23 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 756.00 | | 715.00 | 23 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 592.00 | 4 387.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 4 387.00 | | 8 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VI Groupe et associés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VP Divers | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VW T.V.A. | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |