| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 228.00 | 522.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 257.00 | 12 222.00 | 8 034.00 | 20 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
084 Disponibilités | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 381.00 | | 135 381.00 | 135 381.00 |
110 Total général Actif | 158 387.00 | 12 451.00 | 145 936.00 | 158 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 466.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 047.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 043.00 | 36 049.00 | | 39 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 369.00 | 100 956.00 | | 97 369.00 |
230 Autres produits | 970.00 | | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 382.00 | 137 005.00 | | 137 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 605.00 | 18 414.00 | | 22 605.00 |
242 Autres charges externes. | 13 173.00 | 12 394.00 | | 13 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 2 674.00 | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 003.00 | 74 737.00 | | 75 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 092.00 | 4 551.00 | | 4 092.00 |
256 Dotations aux provisions | | 926.00 | | |
262 Autres charges | 1 194.00 | 595.00 | | 1 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 291.00 | 114 291.00 | | 120 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 091.00 | 22 714.00 | | 17 091.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | 250.00 | | 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 65.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 3 725.00 | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 119.00 | 19 175.00 | | 14 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 926.00 | | | 926.00 |