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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 716.00 | 41 655.00 | 114 061.00 | 155 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 890.00 | 17 982.00 | 104 908.00 | 122 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 930.00 | 117 359.00 | 240 511.00 | 362 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 604.00 | | 318 604.00 | 318 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 534.00 | 117 359.00 | 564 175.00 | 681 534.00 |
CU Autres participations | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 392.00 | 57 722.00 | 18 670.00 | 76 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 060.00 | | | 268 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 320.00 | | | 488 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 175.00 | | | 564 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 479.00 | | 665 479.00 | 665 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 479.00 | | 665 479.00 | 665 479.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 407.00 | | | 723 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 339.00 | | | 705 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 317.00 | | 61 840.00 | 320 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 392.00 | | 8 000.00 | 68 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 227.00 | 7 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 227.00 | 362 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 766.00 | | 53 840.00 | 224 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 579.00 | 56 780.00 | | 60 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 594.00 | 24 128.00 | | 33 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 985.00 | 32 652.00 | | 26 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 060.00 | 47 620.00 | 220 440.00 | 268 060.00 |
VI Groupe et associés | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 269.00 | 220 205.00 | 5 064.00 | 225 269.00 |
VW T.V.A. | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 320.00 | 246 330.00 | 241 990.00 | 488 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 396.00 | | | 128 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |