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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 696 852.00 | 435 018.00 | 261 834.00 | 696 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 369.00 | 42 212.00 | 29 157.00 | 71 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 235.00 | 478 306.00 | 398 929.00 | 877 235.00 |
BT Marchandises | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BZ Autres créances | 583 053.00 | | 583 053.00 | 583 053.00 |
CF Disponibilités | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 072.00 | | 881 072.00 | 881 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 307.00 | 478 306.00 | 1 280 001.00 | 1 758 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 174 103.00 | 155 497.00 | | 174 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 803.00 | 18 606.00 | | 88 803.00 |
DL TOTAL (I) | 277 206.00 | 188 403.00 | | 277 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 973.00 | 190 000.00 | | 196 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 45 693.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 104.00 | 354 277.00 | | 744 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 109.00 | 47 723.00 | | 52 109.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 626.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 795.00 | 638 319.00 | | 1 002 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 001.00 | 826 722.00 | | 1 280 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 795.00 | 509 867.00 | | 812 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 083.00 | | 34 152.00 | 843 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 657.00 | | 33 640.00 | 735 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | 512.00 | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 594.00 | 52 712.00 | | 425 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 594.00 | 52 712.00 | | 425 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 104.00 | 744 104.00 | | 744 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VB T. V. A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 748.00 | 564 748.00 | | 564 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 469.00 | 637 469.00 | | 637 469.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 795.00 | 812 795.00 | 190 000.00 | 1 002 795.00 |