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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 610.00 | 47 774.00 | 42 836.00 | 90 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 718.00 | 50 654.00 | 73 064.00 | 123 718.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 314.00 | | 374 314.00 | 374 314.00 |
BZ Autres créances | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CF Disponibilités | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 769.00 | | 449 769.00 | 449 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 487.00 | 50 654.00 | 522 833.00 | 573 487.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 221.00 | 55 808.00 | | 78 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 312.00 | 22 413.00 | | 13 312.00 |
DL TOTAL (I) | 92 633.00 | 79 321.00 | | 92 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 49.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 945.00 | 82 816.00 | | 100 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 37 006.00 | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 584.00 | 37 984.00 | | 30 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 981.00 | 195 032.00 | | 224 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 177.00 | 43 425.00 | | 48 177.00 |
EA Autres dettes | 23 982.00 | 39 967.00 | | 23 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 200.00 | 436 278.00 | | 430 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 833.00 | 515 598.00 | | 522 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 812.00 | 35 500.00 | 1 095 312.00 | 1 059 812.00 |
FG Production vendue services | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 885.00 | 35 500.00 | 1 108 385.00 | 1 072 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | 4 821.00 | | 3 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | 4 821.00 | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 405.00 | -4 821.00 | | -6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 3 566.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 344.00 | 1 205 546.00 | | 1 129 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 032.00 | 1 183 133.00 | | 1 116 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 312.00 | 22 413.00 | | 13 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 716.00 | | 5 654.00 | 137 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 383.00 | 123 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | 91 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 339.00 | | 5 654.00 | 91 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 989.00 | 14 548.00 | 5 383.00 | 40 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | 14 548.00 | 5 383.00 | 39 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 979.00 | 500.00 | 15 979.00 | 15 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 979.00 | 500.00 | 15 979.00 | 15 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 981.00 | 224 981.00 | | 224 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
UP Prêts | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 342 191.00 | 342 191.00 | | 342 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 281.00 | 6 740.00 | 18 541.00 | 25 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 730.00 | 407 502.00 | 30 228.00 | 437 730.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 616.00 | 381 075.00 | 18 541.00 | 399 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |