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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 299.00 | 49 175.00 | 10 125.00 | 59 299.00 |
040 Immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 500.00 | 50 742.00 | 21 758.00 | 72 500.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
110 Total général Actif | 80 712.00 | 50 742.00 | 29 970.00 | 80 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 677.00 | 5 230.00 | | 2 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 412.00 | 51 668.00 | | 52 412.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 089.00 | 56 898.00 | | 55 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 228.00 | 2 014.00 | | 1 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | 566.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 38 106.00 | 33 939.00 | | 38 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 2 539.00 | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 966.00 | 21 640.00 | | 5 966.00 |
252 Charges sociales | 3 359.00 | 4 129.00 | | 3 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 496.00 | 10 019.00 | | 8 496.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 377.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 607.00 | 75 223.00 | | 59 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 518.00 | -18 325.00 | | -4 518.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 615.00 | -18 353.00 | | -4 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 229.00 | | | 1 229.00 |