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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 840.00 | | 257 840.00 | 257 840.00 |
AP Constructions | 84 239.00 | 51 123.00 | 33 116.00 | 84 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 5 517.00 | 10 633.00 | 16 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 729.00 | 56 640.00 | 309 089.00 | 365 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 569.00 | 5 169.00 | 54 400.00 | 59 569.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 183 858.00 | | 183 858.00 | 183 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 818.00 | 5 169.00 | 247 649.00 | 252 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 547.00 | 61 809.00 | 556 738.00 | 618 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 5 000.00 | | 6 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
DH Report à nouveau | 125 869.00 | 106 967.00 | | 125 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 166.00 | 18 902.00 | | 14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 306 823.00 | 212 657.00 | | 306 823.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 602.00 | 24 420.00 | | 79 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | 42 881.00 | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 888.00 | 12 630.00 | | 89 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 135.00 | 20 159.00 | | 35 135.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 20 526.00 | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 177.00 | 22 712.00 | | 24 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 915.00 | 143 328.00 | | 244 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 738.00 | 355 985.00 | | 556 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 915.00 | 128 877.00 | | 244 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 026.00 | | 343 026.00 | 343 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 026.00 | | 343 026.00 | 343 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 11 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 219.00 | 90.00 | | 9 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 219.00 | 90.00 | | 14 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | -90.00 | | -5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 3 352.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 123.00 | 332 529.00 | | 370 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 957.00 | 313 627.00 | | 355 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 166.00 | 18 902.00 | | 14 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 132.00 | 6 120.00 | | 7 132.00 |