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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 4 927.00 | 633.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 357.00 | 54 780.00 | 100 577.00 | 155 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 799.00 | 59 706.00 | 166 093.00 | 225 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 514.00 | | 143 514.00 | 143 514.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 184 962.00 | | 184 962.00 | 184 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 049.00 | | 344 049.00 | 344 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 848.00 | 59 706.00 | 510 142.00 | 569 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 490.00 | 64 961.00 | | 10 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 867.00 | -54 471.00 | | 86 867.00 |
DL TOTAL (I) | 238 217.00 | 151 350.00 | | 238 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 145.00 | 158 688.00 | | 52 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500.00 | 60 535.00 | | 66 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 33 040.00 | | 38 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 557.00 | 77 808.00 | | 108 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | 8 431.00 | | 3 399.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 925.00 | 338 501.00 | | 271 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 142.00 | 489 851.00 | | 510 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513.00 | 52 145.00 | | 4 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 829 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 195.00 | 463 519.00 | | 837 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 328.00 | 517 990.00 | | 750 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 867.00 | -54 471.00 | | 86 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 528.00 | | 113 300.00 | 192 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 660.00 | 2 370.00 | 225 799.00 | 77 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 660.00 | 2 370.00 | 155 357.00 | 77 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 189.00 | | 113 198.00 | 122 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | 102.00 | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 373.00 | 16 703.00 | 2 370.00 | 45 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 720.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 166.00 | 15 983.00 | 2 370.00 | 41 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 145.00 | 7 633.00 | 31 451.00 | 52 145.00 |
VI Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 543.00 | | | 106 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 925.00 | 159 042.00 | 9 882.00 | 168 925.00 |
VW T.V.A. | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 925.00 | 227 412.00 | 31 451.00 | 271 925.00 |