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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 991 045.00 | 14 990.00 | 9 976 055.00 | 9 991 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 479.00 | 15 000.00 | 286 479.00 | 301 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 926 720.00 | 4 444 122.00 | 146 482 598.00 | 150 926 720.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 081 318.00 | | 1 081 318.00 | 1 081 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 318.00 | | 1 081 318.00 | 1 081 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 008 038.00 | 4 444 122.00 | 147 563 916.00 | 152 008 038.00 |
CU Autres participations | 140 634 196.00 | 4 414 132.00 | 136 220 064.00 | 140 634 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 337 600.00 | 5 337 600.00 | | 5 337 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 020 400.00 | 48 020 400.00 | | 48 020 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 760.00 | 132 111.00 | | 533 760.00 |
DH Report à nouveau | 15 100 824.00 | 2 510 103.00 | | 15 100 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 891 709.00 | 12 992 370.00 | | 34 891 709.00 |
DL TOTAL (I) | 103 884 293.00 | 68 992 584.00 | | 103 884 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 200.00 | | 37 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 641 354.00 | 6 278 420.00 | | 43 641 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 679 623.00 | 6 315 620.00 | | 43 679 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 563 916.00 | 75 308 204.00 | | 147 563 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 570 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 935 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 574 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 423 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 397 572.00 | 4 678 413.00 | | 19 397 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 752 257.00 | 13 505 348.00 | | 16 752 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 149 829.00 | 18 183 786.00 | | 36 149 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 416 588.00 | 11 410 964.00 | | 7 416 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416 589.00 | 11 691 564.00 | | 7 416 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 733 240.00 | 6 492 222.00 | | 28 733 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265 148.00 | 1 037 454.00 | | 1 265 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 085 198.00 | 25 948 935.00 | | 44 085 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 193 489.00 | 12 956 565.00 | | 9 193 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 891 709.00 | 12 992 370.00 | | 34 891 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 142 250.00 | | 66 950 501.00 | 96 142 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 166 031.00 | 150 926 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 166 031.00 | 150 926 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 142 250.00 | | 66 950 501.00 | 96 142 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 196 379.00 | | 16 752 257.00 | 21 196 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 196 379.00 | | 16 752 257.00 | 21 196 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 752 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 520.00 | 866 520.00 | | 866 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 479.00 | 301 479.00 | | 301 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 42 774 834.00 | 42 774 834.00 | | 42 774 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 479.00 | 301 479.00 | | 301 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 679 623.00 | 43 679 623.00 | | 43 679 623.00 |