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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 720.00 | 7 363.00 | 37 357.00 | 44 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 820.00 | 7 363.00 | 139 457.00 | 146 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
110 Total général Actif | 160 960.00 | 7 363.00 | 153 597.00 | 160 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 906.00 | 94 531.00 | | 65 906.00 |
224 Production immobilisée | 1 070.00 | 1 274.00 | | 1 070.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 983.00 | 95 806.00 | | 66 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 581.00 | 1 807.00 | | 2 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | 127.00 | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 139.00 | 25 448.00 | | 22 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -525.00 | 1 409.00 | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 39 954.00 | 58 099.00 | | 39 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -393.00 | | | -393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 3 002.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 384.00 | 21 141.00 | | 17 384.00 |
252 Charges sociales | 10 592.00 | 7 435.00 | | 10 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 557.00 | 714.00 | | 6 557.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 287.00 | 119 210.00 | | 99 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 303.00 | -23 405.00 | | -32 303.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 7 427.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 717.00 | -30 832.00 | | -22 717.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 070.00 | | | 116 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 652.00 | | | 652.00 |