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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 800.00 | 170 647.00 | 396 153.00 | 566 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 123.00 | 38 247.00 | 52 876.00 | 91 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 923.00 | 208 894.00 | 449 029.00 | 657 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 450.00 | 84 625.00 | 161 825.00 | 246 450.00 |
BZ Autres créances | 202 662.00 | | 202 662.00 | 202 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CF Disponibilités | 172 455.00 | | 172 455.00 | 172 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 233.00 | 84 625.00 | 584 608.00 | 669 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 156.00 | 293 519.00 | 1 033 637.00 | 1 327 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 432 496.00 | 5 432 496.00 | | 5 432 496.00 |
DH Report à nouveau | -4 272 007.00 | -2 980 034.00 | | -4 272 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750 412.00 | -1 291 973.00 | | -1 750 412.00 |
DL TOTAL (I) | -531 613.00 | 1 218 799.00 | | -531 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 874.00 | 50 805.00 | | 40 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 138.00 | 159 058.00 | | 424 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 120.00 | 63 261.00 | | 148 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 065.00 | 547 165.00 | | 677 065.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 852.00 | 8 475.00 | | 267 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 250.00 | 828 765.00 | | 1 565 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 637.00 | 2 047 564.00 | | 1 033 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 706.00 | | 233 217.00 | 424 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 000.00 | | 202 800.00 | 364 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 706.00 | | 30 417.00 | 60 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 747.00 | 130 147.00 | | 78 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 667.00 | 109 980.00 | | 60 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 081.00 | 20 167.00 | | 18 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 120.00 | 148 120.00 | | 148 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 507.00 | 203 507.00 | | 203 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 870.00 | 417 870.00 | | 417 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 852.00 | 267 852.00 | | 267 852.00 |
UX Autres créances clients | 246 450.00 | 246 450.00 | | 246 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 173 537.00 | 173 537.00 | | 173 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VI Groupe et associés | 424 138.00 | 424 138.00 | | 424 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 419.00 | 478 419.00 | | 478 419.00 |
VW T.V.A. | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 250.00 | 1 565 250.00 | | 1 565 250.00 |