| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 984.00 | 650 191.00 | 64 793.00 | 714 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
AN Terrains | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AP Constructions | 729 675.00 | 228 222.00 | 501 453.00 | 729 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 167.00 | 308 334.00 | 1 096 833.00 | 1 405 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 524.00 | 129 191.00 | 481 333.00 | 610 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 43 174.00 | 11 578.00 | 31 596.00 | 43 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 817.00 | | 176 817.00 | 176 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 302.00 | 1 327 517.00 | 2 362 785.00 | 3 690 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 687 260.00 | 164 709.00 | 4 522 551.00 | 4 687 260.00 |
BN En cours de production de biens | 1 153 221.00 | 60 129.00 | 1 093 092.00 | 1 153 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 072 081.00 | 159 688.00 | 5 912 393.00 | 6 072 081.00 |
BT Marchandises | 541 199.00 | | 541 199.00 | 541 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598 483.00 | | 598 483.00 | 598 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690 526.00 | 349 641.00 | 5 340 885.00 | 5 690 526.00 |
BZ Autres créances | 6 884 716.00 | | 6 884 716.00 | 6 884 716.00 |
CF Disponibilités | 5 159 975.00 | | 5 159 975.00 | 5 159 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 728.00 | | 431 728.00 | 431 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 219 189.00 | 734 167.00 | 30 485 022.00 | 31 219 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 909 491.00 | 2 061 684.00 | 32 847 807.00 | 34 909 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 510.00 | 1 002 510.00 | | 1 002 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 797.00 | 29 996.00 | | 51 797.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 984 135.00 | 569 917.00 | | 984 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 412.00 | 436 019.00 | | 291 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 737.00 | 56 393.00 | | 49 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 592.00 | 2 094 835.00 | | 2 379 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 255.00 | 832 540.00 | | 1 000 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 904.00 | 913 189.00 | | 1 080 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 084.00 | 3 501 954.00 | | 3 504 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 860.00 | 1 523 860.00 | | 1 523 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 541 067.00 | 12 541 640.00 | | 18 541 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776 474.00 | 4 811 095.00 | | 5 776 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 338.00 | 240 503.00 | | 25 338.00 |
EA Autres dettes | 16 489.00 | 3 285 287.00 | | 16 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 387 312.00 | 26 317 491.00 | | 29 387 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 847 807.00 | 29 325 515.00 | | 32 847 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 218 581.00 | 4 455 324.00 | 50 673 905.00 | 46 218 581.00 |
FD Production vendue biens | 34 612 556.00 | 16 737 384.00 | 51 349 941.00 | 34 612 556.00 |
FG Production vendue services | 12 667 383.00 | 633 359.00 | 13 300 742.00 | 12 667 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 498 520.00 | 21 826 067.00 | 115 324 587.00 | 93 498 520.00 |
FM Production stockée | | | 2 883 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 094 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 329 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 450 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 979 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 169 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 771 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 914.00 | |
GE Autres charges | | | 32 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 002 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 187.00 | | | 504 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 54 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 907.00 | 54 000.00 | | 811 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 119.00 | | | 234 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 187.00 | | | 504 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 339.00 | 348 000.00 | | 351 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 646.00 | 348 000.00 | | 1 089 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 739.00 | -294 000.00 | | -277 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 043.00 | 118 621.00 | | 55 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 548.00 | 184 582.00 | | 77 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 920 862.00 | 114 119 474.00 | | 119 920 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 629 450.00 | 113 683 455.00 | | 119 629 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 412.00 | 436 019.00 | | 291 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 373.00 | | 1 353 854.00 | 2 975 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 936.00 | 3 690 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517 390.00 | 724 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 546.00 | 2 746 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 592.00 | | 397 988.00 | 843 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 659.00 | | 917 907.00 | 1 949 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 132.00 | | 37 959.00 | 182 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 680.00 | 371 530.00 | | 325 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 24 053.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 271.00 | 347 477.00 | | 318 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 207 940.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 189.00 | 617 253.00 | 449 538.00 | 913 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 618 729.00 | | | 618 729.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 164 709.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 707.00 | 11 877.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
6T Sur comptes clients | 278 025.00 | 71 616.00 | | 278 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 124.00 | 467 720.00 | 1 707.00 | 899 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812 313.00 | 1 084 973.00 | 451 245.00 | 1 812 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 523 860.00 | 297 402.00 | 1 226 458.00 | 1 523 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 541 067.00 | 18 541 067.00 | | 18 541 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776 474.00 | 5 776 474.00 | | 5 776 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UP Prêts | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 817.00 | | 176 817.00 | 176 817.00 |
UX Autres créances clients | 5 690 526.00 | 5 690 526.00 | | 5 690 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504 084.00 | 726 916.00 | 2 777 168.00 | 3 504 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884 716.00 | 6 884 716.00 | | 6 884 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 728.00 | 431 728.00 | | 431 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 227 061.00 | 13 050 144.00 | 176 917.00 | 13 227 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 387 312.00 | 25 383 686.00 | 4 003 626.00 | 29 387 312.00 |