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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884 774.00 | | 2 884 774.00 | 2 884 774.00 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 203.00 | 87 299.00 | 21 904.00 | 109 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 354 842.00 | 13 285 700.00 | 10 069 142.00 | 23 354 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 887.00 | | 332 887.00 | 332 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114 860.00 | | 1 114 860.00 | 1 114 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 378 671.00 | 1 196.00 | 8 377 475.00 | 8 378 671.00 |
BN En cours de production de biens | 4 566 184.00 | | 4 566 184.00 | 4 566 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 368.00 | | 299 368.00 | 299 368.00 |
BZ Autres créances | 1 340 066.00 | | 1 340 066.00 | 1 340 066.00 |
CF Disponibilités | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 314.00 | 1 196.00 | 8 429 118.00 | 8 430 314.00 |
CU Autres participations | 8 044 587.00 | | 8 044 587.00 | 8 044 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 350 158.00 | | | 4 350 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 571.00 | | | 924 571.00 |
DK Provisions réglementées | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 806.00 | | | 5 421 806.00 |
DP Provisions pour risques | 536 798.00 | 520 371.00 | | 536 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 798.00 | 520 371.00 | | 536 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 791.00 | | | 2 935 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 809 819.00 | 3 051 517.00 | | 2 809 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 312.00 | | | 3 007 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 429 118.00 | | | 8 429 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 812.00 | | | 764 812.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 850 158.00 | 953 767.00 | | 850 158.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 221.00 | 223.00 | | 221.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 221.00 | 223.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 600 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 604 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 181.00 | |
GE Autres charges | | | 8 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 548.00 | -40 852.00 | | -102 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 113.00 | | | 953 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 571.00 | | | 924 571.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 850 190.00 | 953 802.00 | | 850 190.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 850 190.00 | 953 802.00 | | 850 190.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 850 158.00 | 953 767.00 | | 850 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317 024.00 | | 61 648.00 | 8 317 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 378 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315 828.00 | | 61 648.00 | 8 315 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 888.00 | | 332 888.00 | 332 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 935 791.00 | 693 291.00 | 2 242 500.00 | 2 935 791.00 |
VI Groupe et associés | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 888.00 | | 332 888.00 | 332 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 312.00 | 764 812.00 | 2 242 500.00 | 3 007 312.00 |