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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 286.00 | 69 622.00 | 82 664.00 | 152 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 398.00 | 14 862.00 | 24 537.00 | 39 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 683.00 | 84 573.00 | 131 110.00 | 215 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 252.00 | | 357 252.00 | 357 252.00 |
BZ Autres créances | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CF Disponibilités | 91 167.00 | | 91 167.00 | 91 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 390.00 | | 500 390.00 | 500 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 073.00 | 84 573.00 | 631 500.00 | 716 073.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 235 904.00 | 98 365.00 | | 235 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 452.00 | 137 539.00 | | 149 452.00 |
DL TOTAL (I) | 386 455.00 | 237 004.00 | | 386 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 147.00 | 108 311.00 | | 86 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | 18 681.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 244.00 | 42 838.00 | | 113 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 192.00 | 57 274.00 | | 19 192.00 |
EA Autres dettes | 16 412.00 | 7 066.00 | | 16 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 045.00 | 234 170.00 | | 245 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 500.00 | 471 173.00 | | 631 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 190.00 | | 12 494.00 | 203 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 190.00 | | 12 494.00 | 179 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 437.00 | 31 136.00 | | 53 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 348.00 | 31 136.00 | | 53 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UX Autres créances clients | 357 252.00 | 357 252.00 | | 357 252.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 492.00 | 415 492.00 | | 415 492.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 045.00 | 245 045.00 | | 245 045.00 |