| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 754.00 | | 172 754.00 | 172 754.00 |
BZ Autres créances | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 587.00 | | 191 587.00 | 191 587.00 |
CU Autres participations | 151 905.00 | | 151 905.00 | 151 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 261.00 | 33 036.00 | | 55 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 917.00 | 22 224.00 | | 20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 131 178.00 | 110 261.00 | | 131 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 118.00 | 68 890.00 | | 57 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 402.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 409.00 | 72 174.00 | | 60 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 587.00 | 182 435.00 | | 191 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 649.00 | -4 585.00 | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082.00 | 1 775.00 | | 3 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 917.00 | 22 224.00 | | 20 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 983.00 | 36 016.00 | | 61 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 979.00 | | | 63 979.00 |