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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 211 051.00 | 82 764.00 | 128 287.00 | 211 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 081.00 | 74 171.00 | 62 910.00 | 137 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 503.00 | 160 506.00 | 191 997.00 | 352 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 175 369.00 | 15 254.00 | 18 160 115.00 | 18 175 369.00 |
BZ Autres créances | 1 761 027.00 | | 1 761 027.00 | 1 761 027.00 |
CF Disponibilités | 33 846 615.00 | | 33 846 615.00 | 33 846 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 783 011.00 | 15 254.00 | 53 767 757.00 | 53 783 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 135 514.00 | 175 760.00 | 53 959 754.00 | 54 135 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 729 585.00 | 5 870 200.00 | | 2 729 585.00 |
DH Report à nouveau | | 1 045 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911 482.00 | 3 813 916.00 | | 3 911 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 751 067.00 | 10 839 586.00 | | 6 751 067.00 |
DP Provisions pour risques | 3 104 655.00 | 81 176.00 | | 3 104 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 329.00 | | | 298 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 402 984.00 | 81 176.00 | | 3 402 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 938 059.00 | 28 529 237.00 | | 37 938 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936 571.00 | 2 659 586.00 | | 4 936 571.00 |
EA Autres dettes | 38 490.00 | 390.00 | | 38 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 582.00 | 447 377.00 | | 892 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 805 702.00 | 31 636 590.00 | | 43 805 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 959 753.00 | 42 557 351.00 | | 53 959 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 314 945.00 | 25 908 287.00 | 61 223 232.00 | 35 314 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 314 945.00 | 25 908 287.00 | 61 223 232.00 | 35 314 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 310 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 890 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 104 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 787 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 523 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 523 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 430.00 | 9 526.00 | | 19 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 329.00 | | | 298 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 759.00 | 30 356.00 | | 317 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 759.00 | -27 358.00 | | -317 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294 348.00 | 1 521 361.00 | | 2 294 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 310 609.00 | 45 167 116.00 | | 61 310 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 399 127.00 | 41 353 200.00 | | 57 399 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 911 482.00 | 3 813 916.00 | | 3 911 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 570.00 | | 9 823.00 | 466 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 890.00 | 352 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 890.00 | 3 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 461.00 | | | 127 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 309.00 | | 9 823.00 | 338 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 229.00 | 42 222.00 | 65 516.00 | 180 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 127.00 | 12 389.00 | 65 516.00 | 53 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 102.00 | 29 833.00 | | 127 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 176.00 | 3 402 984.00 | 81 176.00 | 81 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 61 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | 561.00 | 20 885.00 | 6 192.00 | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | 82 830.00 | 6 192.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 737.00 | 3 485 815.00 | 87 368.00 | 81 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 187 486.00 | 87 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 938 059.00 | 37 938 059.00 | | 37 938 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 586.00 | 728 586.00 | | 728 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 506.00 | 352 506.00 | | 352 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 582.00 | 892 582.00 | | 892 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 175 369.00 | 18 175 369.00 | | 18 175 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 1 052 855.00 | 1 052 855.00 | | 1 052 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 073.00 | 560 073.00 | | 560 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937 196.00 | 19 937 196.00 | | 19 937 196.00 |
VW T.V.A. | 2 466 259.00 | 2 466 259.00 | | 2 466 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 805 702.00 | 43 805 702.00 | | 43 805 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |