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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 769.00 | 4 350.00 | 24 419.00 | 28 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 463.00 | 23 325.00 | 46 138.00 | 69 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 929.00 | 43 665.00 | 76 264.00 | 119 929.00 |
BT Marchandises | 162 741.00 | 14 526.00 | 148 214.00 | 162 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 071.00 | 14 430.00 | 101 640.00 | 116 071.00 |
BZ Autres créances | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CF Disponibilités | 182 386.00 | | 182 386.00 | 182 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 612.00 | 28 957.00 | 536 655.00 | 565 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 541.00 | 72 622.00 | 612 919.00 | 685 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 212.00 | | | 274 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
DL TOTAL (I) | 438 013.00 | | | 438 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 906.00 | | | 174 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 919.00 | | | 612 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 232.00 | 5 688.00 | 255.00 | 38 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 892.00 | 5 688.00 | 255.00 | 17 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 727.00 | 9 799.00 | | 4 727.00 |
6T Sur comptes clients | 10 663.00 | 3 768.00 | | 10 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 390.00 | 13 567.00 | | 15 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 390.00 | 13 567.00 | | 15 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 225.00 | 19 936.00 | 32 289.00 | 52 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 219.00 | 155 219.00 | | 155 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 455.00 | 155 219.00 | 236.00 | 155 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 906.00 | 142 617.00 | 32 289.00 | 174 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |