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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 949.00 | 43 940.00 | 22 009.00 | 65 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 532.00 | 43 940.00 | 879 592.00 | 923 532.00 |
BT Marchandises | 176 290.00 | | 176 290.00 | 176 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
BZ Autres créances | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CF Disponibilités | 233 367.00 | | 233 367.00 | 233 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 741.00 | | 502 741.00 | 502 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 273.00 | 43 940.00 | 1 382 333.00 | 1 426 273.00 |
CU Autres participations | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
DH Report à nouveau | -47 344.00 | -241 399.00 | | -47 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 631.00 | 194 055.00 | | 102 631.00 |
DL TOTAL (I) | 266 869.00 | 164 238.00 | | 266 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 184.00 | 934 306.00 | | 821 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 540.00 | 259 748.00 | | 267 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 740.00 | 66 096.00 | | 26 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 464.00 | 1 260 149.00 | | 1 115 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 333.00 | 1 424 387.00 | | 1 382 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 747.00 | 468 382.00 | | 385 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 079.00 | 57 581.00 | | 26 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 840.00 | | 4 692.00 | 918 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 607.00 | | 3 342.00 | 62 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | 1 350.00 | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 845.00 | 6 095.00 | | 37 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 845.00 | 6 095.00 | | 37 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 540.00 | 267 540.00 | | 267 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 717.00 | 64 000.00 | 343 268.00 | 793 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 464.00 | 385 747.00 | 343 268.00 | 1 115 464.00 |