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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 692 950.00 | | 39 692 950.00 | 39 692 950.00 |
AP Constructions | 77 618 816.00 | 22 986 464.00 | 54 632 352.00 | 77 618 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 399 799.00 | 22 986 464.00 | 94 413 335.00 | 117 399 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 259.00 | | 423 259.00 | 423 259.00 |
BZ Autres créances | 1 063 916.00 | | 1 063 916.00 | 1 063 916.00 |
CF Disponibilités | 3 399 807.00 | | 3 399 807.00 | 3 399 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 982.00 | | 4 886 982.00 | 4 886 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 286 782.00 | 22 986 464.00 | 99 300 318.00 | 122 286 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 593 600.00 | 4 593 600.00 | | 4 593 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 532 790.00 | 35 532 790.00 | | 35 532 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 360.00 | 459 360.00 | | 459 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 185.00 | 3.00 | | -1 605 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 136.00 | -1 605 188.00 | | -940 136.00 |
DL TOTAL (I) | 38 040 429.00 | 38 980 565.00 | | 38 040 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 888 709.00 | 59 839 402.00 | | 59 888 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 118.00 | 16 886.00 | | 302 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | 8 125.00 | | 34 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 1 024 107.00 | 1 386 817.00 | | 1 024 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 259 888.00 | 61 261 909.00 | | 61 259 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 300 318.00 | 100 242 474.00 | | 99 300 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 199.00 | | 2 476 199.00 | 2 476 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 199.00 | | 2 476 199.00 | 2 476 199.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 204.00 | | | -300 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 203.00 | 2 059 518.00 | | 2 476 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 339.00 | 3 664 706.00 | | 3 416 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 136.00 | -1 605 188.00 | | -940 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 399 799.00 | | | 117 399 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 399 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 379 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 379 881.00 | | | 117 379 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 736 525.00 | 2 249 940.00 | | 20 736 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 736 525.00 | 2 249 940.00 | | 20 736 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 888 709.00 | 177 596.00 | | 59 888 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 118.00 | 302 118.00 | | 302 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 107.00 | 1 024 107.00 | | 1 024 107.00 |
UX Autres créances clients | 423 259.00 | 423 259.00 | | 423 259.00 |
VP Divers | 1 063 916.00 | 1 063 916.00 | | 1 063 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 175.00 | 1 487 175.00 | | 1 487 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 259 889.00 | 1 548 776.00 | | 61 259 889.00 |