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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 10 789.00 | 130.00 | 10 919.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 382.00 | 86 889.00 | 77 494.00 | 164 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 204.00 | | 303 204.00 | 303 204.00 |
BF Prêts | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 383.00 | 97 678.00 | 926 706.00 | 1 024 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 437.00 | | 508 437.00 | 508 437.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 122.00 | | 545 122.00 | 545 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 505.00 | 97 678.00 | 1 471 827.00 | 1 569 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 344.00 | | | 310 344.00 |
CU Autres participations | 535 112.00 | | 535 112.00 | 535 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 384.00 | 17 558.00 | | 19 384.00 |
DG Autres réserves | 813 147.00 | 778 464.00 | | 813 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 241.00 | 36 509.00 | | 55 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 771.00 | 1 132 530.00 | | 1 187 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 919.00 | 54 292.00 | | 40 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 999.00 | 104 700.00 | | 65 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 501.00 | 13 714.00 | | 15 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 479.00 | 139 637.00 | | 160 479.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 056.00 | 312 343.00 | | 284 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 827.00 | 1 444 874.00 | | 1 471 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 056.00 | 312 343.00 | | 284 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 327.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 028.00 | | 808 028.00 | 808 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 028.00 | | 808 028.00 | 808 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 058.00 | 3 600.00 | | 3 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | 12 245.00 | | 18 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 199.00 | 700 000.00 | | 813 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 957.00 | 663 491.00 | | 757 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 241.00 | 36 509.00 | | 55 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 224.00 | | 162 680.00 | 864 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 845 456.00 | 2 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 520.00 | | 1 024 383.00 | 2 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 600.00 | | 33 782.00 | 130 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 079.00 | | 128 898.00 | 719 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 463.00 | 26 215.00 | 97 678.00 | 71 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 252.00 | 10 789.00 | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 926.00 | 25 963.00 | 86 889.00 | 60 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 204.00 | 303 204.00 | | 303 204.00 |
UP Prêts | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 508 437.00 | 508 437.00 | | 508 437.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VI Groupe et associés | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 906.00 | 824 906.00 | | 824 906.00 |
VW T.V.A. | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 056.00 | 284 056.00 | | 284 056.00 |