| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 480.00 | 8 144.00 | 772 336.00 | 780 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 914.00 | 205 603.00 | 62 310.00 | 267 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 933.00 | 213 747.00 | 867 185.00 | 1 080 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 274.00 | | 175 274.00 | 175 274.00 |
CF Disponibilités | 205 854.00 | | 205 854.00 | 205 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 232.00 | | 481 232.00 | 481 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 165.00 | 213 747.00 | 1 348 417.00 | 1 562 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -766.00 | 99 160.00 | | -766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 576.00 | -99 926.00 | | 99 576.00 |
DL TOTAL (I) | 879 010.00 | 779 434.00 | | 879 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 685.00 | 616 644.00 | | 353 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 061.00 | 20 321.00 | | 19 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 199.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 060.00 | 159 605.00 | | 89 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 407.00 | 801 769.00 | | 469 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 417.00 | 1 581 202.00 | | 1 348 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 622.00 | | 1 312 622.00 | 1 312 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 622.00 | | 1 312 622.00 | 1 312 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 350.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 1 147.00 | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 379.00 | | | 183 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 366.00 | 1 147.00 | | 184 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 610.00 | 1 147.00 | | 15 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 547.00 | 1 215 061.00 | | 1 505 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 971.00 | 1 314 987.00 | | 1 405 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 576.00 | -99 926.00 | | 99 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 685.00 | 80 924.00 | 272 760.00 | 353 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 836.00 | 41 495.00 | 1 341.00 | 42 836.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 407.00 | 196 646.00 | 272 760.00 | 469 407.00 |