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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 009.00 | 5 818.00 | 4 191.00 | 10 009.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 770.00 | 437 242.00 | 696 528.00 | 1 133 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 101.00 | 85 601.00 | 89 500.00 | 175 101.00 |
AX Avances et acomptes | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BF Prêts | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 881.00 | 528 661.00 | 982 221.00 | 1 510 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 160.00 | | 352 160.00 | 352 160.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 728 796.00 | | 728 796.00 | 728 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 226.00 | | 1 130 226.00 | 1 130 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 108.00 | 528 661.00 | 2 112 447.00 | 2 641 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 170 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 448.00 | 17 000.00 | | 39 448.00 |
DG Autres réserves | 35 252.00 | 292 448.00 | | 35 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 215.00 | 112 252.00 | | 56 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 154.00 | 2 544.00 | | 23 154.00 |
DL TOTAL (I) | 624 069.00 | 594 244.00 | | 624 069.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 205.00 | 906 056.00 | | 742 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 800.00 | 314 900.00 | | 310 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 165.00 | 208 361.00 | | 276 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 063.00 | 91 159.00 | | 143 063.00 |
EA Autres dettes | 13 646.00 | 9 845.00 | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 878.00 | 1 530 321.00 | | 1 485 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 447.00 | 2 124 566.00 | | 2 112 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 322.00 | 806 137.00 | | 577 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 480.00 | | 314 441.00 | 1 514 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 44 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 303 040.00 | 1 510 881.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 301 390.00 | 1 358 603.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 509.00 | | 90 000.00 | 17 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 112.00 | | 213 881.00 | 1 461 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 860.00 | | 10 560.00 | 35 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 693.00 | 168 222.00 | 162 255.00 | 522 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 2 187.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 062.00 | 166 036.00 | 162 255.00 | 519 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 450.00 | 4 200.00 | 245 250.00 | 309 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 164.00 | 276 164.00 | | 276 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 473.00 | 92 473.00 | | 92 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UP Prêts | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 352 160.00 | 352 160.00 | | 352 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 205.00 | 138 899.00 | 464 204.00 | 742 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 112.00 | 377 922.00 | 13 190.00 | 391 112.00 |
VW T.V.A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 878.00 | 577 322.00 | 709 454.00 | 1 485 878.00 |