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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 365 622.00 | 117 201.00 | 248 420.00 | 365 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 667.00 | 61 398.00 | 49 268.00 | 110 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 895.00 | 223 047.00 | 129 848.00 | 352 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 048.00 | 417 982.00 | 722 065.00 | 1 140 048.00 |
BT Marchandises | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
CF Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 083.00 | | 115 083.00 | 115 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 744.00 | 417 982.00 | 841 761.00 | 1 259 744.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 263.00 | -347 384.00 | | -506 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 344.00 | -158 879.00 | | -121 344.00 |
DL TOTAL (I) | -527 608.00 | -406 263.00 | | -527 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 400.00 | 352 400.00 | | 352 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 841.00 | 733 308.00 | | 819 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 003.00 | 114 393.00 | | 128 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 125.00 | 80 400.00 | | 69 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 370.00 | 1 280 503.00 | | 1 369 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 761.00 | 874 239.00 | | 841 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 494.00 | 1 114 002.00 | | 1 020 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
FG Production vendue services | 399 954.00 | | 399 954.00 | 399 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 156.00 | | 460 156.00 | 460 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 731.00 | |
GE Autres charges | | | 27 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 398.00 | 6 000.00 | | 55 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 398.00 | 6 000.00 | | 55 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 006.00 | 67 942.00 | | 65 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 006.00 | 67 942.00 | | 65 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 608.00 | -61 942.00 | | -9 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 315.00 | 508 976.00 | | 518 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 660.00 | 667 855.00 | | 639 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 344.00 | -158 879.00 | | -121 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 985.00 | | 3 163.00 | 1 136 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 24 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 140 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 022.00 | | 3 163.00 | 826 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 569.00 | 65 413.00 | | 352 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 234.00 | 65 413.00 | | 336 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 003.00 | 128 003.00 | | 128 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 400.00 | 3 524.00 | 133 031.00 | 352 400.00 |
VI Groupe et associés | 799 577.00 | 799 577.00 | | 799 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 727.00 | 95 199.00 | 24 528.00 | 119 727.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 371.00 | 1 020 495.00 | 133 031.00 | 1 369 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |