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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 375.00 | 9 437.00 | 6 938.00 | 16 375.00 |
040 Immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 543.00 | 9 666.00 | 11 877.00 | 21 543.00 |
060 Stock marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
084 Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
110 Total général Actif | 30 878.00 | 9 666.00 | 21 212.00 | 30 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 745.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 831.00 | | | 10 831.00 |