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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 281.00 | 22 018.00 | 25 263.00 | 47 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 952.00 | 48 132.00 | 26 819.00 | 74 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 337.00 | 3 211.00 | 7 126.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 893.00 | 75 684.00 | 59 209.00 | 134 893.00 |
CF Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 184.00 | 75 684.00 | 74 500.00 | 150 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 210.00 | 1.00 | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 257.00 | 94 667.00 | | 76 257.00 |
242 Autres charges externes. | 51 535.00 | 50 707.00 | | 51 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 2 638.00 | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 935.00 | 16 804.00 | | 20 935.00 |
252 Charges sociales | 6 126.00 | 5 512.00 | | 6 126.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 4.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 624.00 | 45 468.00 | | 46 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 903.00 | -1 508.00 | | -22 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 288.00 | 612.00 | | 34 288.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | 2 772.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 094.00 | 1 189.00 | | 28 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 177.00 | -4 858.00 | | -18 177.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 724.00 | -19 866.00 | | -24 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 177.00 | -4 858.00 | | -18 177.00 |
DL TOTAL (I) | 17 099.00 | 35 276.00 | | 17 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 536.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 402.00 | 78 933.00 | | 57 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 500.00 | 114 209.00 | | 74 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 743.00 | | | 176 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 322.00 | 17 090.00 | 16 728.00 | 75 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 1 375.00 | | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 402.00 | 29 880.00 | 27 445.00 | 57 402.00 |