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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 972.00 | 7 173.00 | 7 799.00 | 14 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 381.00 | 37 659.00 | 49 721.00 | 87 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 713.00 | 65 280.00 | 59 434.00 | 124 713.00 |
BT Marchandises | 876 055.00 | 35 104.00 | 840 950.00 | 876 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 802.00 | 6 662.00 | 109 140.00 | 115 802.00 |
BZ Autres créances | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
CF Disponibilités | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 726.00 | 41 766.00 | 1 059 960.00 | 1 101 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 439.00 | 107 046.00 | 1 119 393.00 | 1 226 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 264.00 | 235 372.00 | | 272 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 836.00 | 36 892.00 | | 41 836.00 |
DL TOTAL (I) | 325 100.00 | 283 264.00 | | 325 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 190.00 | 131 713.00 | | 165 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 609.00 | 217 535.00 | | 241 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 039.00 | 253 924.00 | | 229 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 795.00 | 37 322.00 | | 47 795.00 |
EA Autres dettes | 109 660.00 | 81 562.00 | | 109 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 293.00 | 722 055.00 | | 794 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 393.00 | 1 005 319.00 | | 1 119 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 093.00 | 698 064.00 | | 778 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 879.00 | | 31 634.00 | 94 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 124 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 102 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 869.00 | | 31 283.00 | 72 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | 351.00 | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 039.00 | 19 593.00 | 1 352.00 | 47 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 19 593.00 | 1 352.00 | 26 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 498.00 | 35 104.00 | 21 498.00 | 21 498.00 |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | 3 532.00 | | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 628.00 | 38 636.00 | 21 498.00 | 24 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 628.00 | 38 636.00 | 21 498.00 | 24 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 636.00 | 21 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 039.00 | 229 039.00 | | 229 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 037.00 | 120 837.00 | 16 200.00 | 137 037.00 |
VI Groupe et associés | 241 609.00 | 241 609.00 | | 241 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 946.00 | 204 946.00 | | 204 946.00 |
VW T.V.A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 293.00 | 777 093.00 | 16 200.00 | 793 293.00 |