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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 253.00 | 75 791.00 | 3 463.00 | 79 253.00 |
AP Constructions | 11 245.00 | 7 826.00 | 3 419.00 | 11 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 2 149.00 | 2 309.00 | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 168.00 | 70 618.00 | 44 551.00 | 115 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 164.00 | 156 383.00 | 65 782.00 | 222 164.00 |
BT Marchandises | 626 809.00 | | 626 809.00 | 626 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 106.00 | | 97 106.00 | 97 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 253.00 | | 451 253.00 | 451 253.00 |
BZ Autres créances | 238 157.00 | | 238 157.00 | 238 157.00 |
CF Disponibilités | 1 563 367.00 | | 1 563 367.00 | 1 563 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 542.00 | | 3 023 542.00 | 3 023 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 244.00 | 156 383.00 | 3 089 861.00 | 3 246 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 630 098.00 | 312 787.00 | | 630 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 981.00 | 317 311.00 | | 458 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 079.00 | 670 098.00 | | 1 129 079.00 |
DN Avances conditionnées | 198 574.00 | 163 854.00 | | 198 574.00 |
DO TOTAL (II) | 198 574.00 | 163 854.00 | | 198 574.00 |
DP Provisions pour risques | 4 838.00 | 6 826.00 | | 4 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 838.00 | 6 826.00 | | 4 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 649.00 | 179 868.00 | | 136 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 939.00 | 301 829.00 | | 301 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 826.00 | 59 452.00 | | 19 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 725.00 | 706 578.00 | | 1 048 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 059.00 | 171 230.00 | | 226 059.00 |
EA Autres dettes | 23 255.00 | 10 829.00 | | 23 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 452.00 | 1 429 786.00 | | 1 756 452.00 |
ED (V) | 920.00 | 1 491.00 | | 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 861.00 | 2 272 055.00 | | 3 089 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 905.00 | 940 133.00 | | 1 337 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 252.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 580.00 | | 2 264.00 | 221 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 12 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 222 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 607.00 | | 2 264.00 | 128 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 309.00 | 26 074.00 | | 130 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 802.00 | 6 989.00 | | 68 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 507.00 | 19 085.00 | | 61 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 826.00 | 538.00 | 2 526.00 | 6 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 970.00 | 538.00 | 13 670.00 | 17 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 538.00 | 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 195.00 | | 300 195.00 | 300 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 725.00 | 1 048 725.00 | | 1 048 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 427.00 | 115 427.00 | | 115 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 451 253.00 | 451 253.00 | | 451 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
VC Groupe et associés | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 317.00 | 37 790.00 | 98 526.00 | 136 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 300.00 | 736 260.00 | 12 040.00 | 748 300.00 |
VW T.V.A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 626.00 | 1 337 905.00 | 398 721.00 | 1 736 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 381.00 | 16 106.00 | | 15 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 032.00 | 76 588.00 | | 41 032.00 |
ST Autres comptes | 171 204.00 | 141 398.00 | | 171 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 543.00 | 124 798.00 | | 122 543.00 |
YT Sous‐traitance | 5 192.00 | 1 295.00 | | 5 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 797.00 | 15 649.00 | | 15 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 178.00 | 31 755.00 | | 31 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 862.00 | 739 484.00 | | 674 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 775.00 | 662 994.00 | | 720 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 972.00 | 344 079.00 | | 339 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |