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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 176.00 | 10 094.00 | 82.00 | 10 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 982.00 | 47 925.00 | 13 057.00 | 60 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 745.00 | 67 456.00 | 13 289.00 | 80 745.00 |
BT Marchandises | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
BZ Autres créances | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CF Disponibilités | 358 982.00 | | 358 982.00 | 358 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 871.00 | | 487 871.00 | 487 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 616.00 | 67 456.00 | 501 160.00 | 568 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 381.00 | 146 171.00 | | 157 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 043.00 | 11 210.00 | | 109 043.00 |
DL TOTAL (I) | 277 424.00 | 168 381.00 | | 277 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 767.00 | 60 000.00 | | 23 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 762.00 | 159 017.00 | | 113 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 007.00 | 44 042.00 | | 85 007.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 63.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 737.00 | 263 122.00 | | 223 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 160.00 | 431 503.00 | | 501 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 966.00 | 263 122.00 | | 214 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 711.00 | | 2 337.00 | 82 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 80 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | 70 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 384.00 | | 2 337.00 | 72 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 868.00 | 9 890.00 | 4 303.00 | 61 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | 500.00 | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 274.00 | 9 390.00 | 4 303.00 | 52 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 767.00 | 14 996.00 | 8 771.00 | 23 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VP Divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 151.00 | 99 001.00 | 150.00 | 99 151.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 737.00 | 214 966.00 | 8 771.00 | 223 737.00 |