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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 704.00 | 9 837.00 | 100 867.00 | 110 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 269.00 | 48 028.00 | 35 241.00 | 83 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 257.00 | 58 982.00 | 247 274.00 | 306 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 225.00 | | 934 225.00 | 934 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 155.00 | 84 838.00 | 1 626 318.00 | 1 711 155.00 |
BZ Autres créances | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 985.00 | 84 838.00 | 2 794 147.00 | 2 878 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 241.00 | 143 820.00 | 3 041 422.00 | 3 185 241.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 573 744.00 | | | 573 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
DL TOTAL (I) | 760 679.00 | | | 760 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 669.00 | | | 1 426 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 820.00 | | | 553 820.00 |
EA Autres dettes | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 742.00 | | | 2 280 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 422.00 | | | 3 041 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 742.00 | | | 2 280 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 033 628.00 | | 7 033 628.00 | 7 033 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 033 628.00 | | 7 033 628.00 | 7 033 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 122 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 113.00 | | | -120 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 154 426.00 | | | 7 154 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 490.00 | | | 7 000 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 214.00 | | 135 043.00 | 171 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 680.00 | | 93 293.00 | 100 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 416.00 | | 41 750.00 | 69 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 330.00 | 17 652.00 | | 41 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 213.00 | 17 652.00 | | 40 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 838.00 | 84 838.00 | 84 838.00 | 84 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 838.00 | 84 838.00 | 84 838.00 | 84 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 838.00 | 84 838.00 | 84 838.00 | 84 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 838.00 | 84 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 669.00 | 1 426 669.00 | | 1 426 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 317.00 | 1 589 317.00 | | 1 589 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VB T. V. A. | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 540.00 | 39 760.00 | 155 780.00 | 195 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 751.00 | 1 811 755.00 | 110 996.00 | 1 922 751.00 |
VW T.V.A. | 319 313.00 | 319 313.00 | | 319 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 742.00 | 2 124 962.00 | 155 780.00 | 2 280 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
ST Autres comptes | 501 055.00 | | | 501 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 724.00 | | | 385 724.00 |
YT Sous‐traitance | 2 704 768.00 | | | 2 704 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 120.00 | | | 588 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 946.00 | | | 564 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 635 269.00 | | | 3 635 269.00 |