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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 980.00 | | 2 910 980.00 | 2 910 980.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 1 036 325.00 | | 1 036 325.00 | 1 036 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 319.00 | | 1 039 319.00 | 1 039 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 299.00 | | 3 950 299.00 | 3 950 299.00 |
CU Autres participations | 2 910 980.00 | | 2 910 980.00 | 2 910 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 349.00 | 1 866 757.00 | | 2 076 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 841.00 | 209 593.00 | | 422 841.00 |
DK Provisions réglementées | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 171.00 | 2 857 329.00 | | 3 280 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 981.00 | 359 275.00 | | 240 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 508.00 | 428 906.00 | | 420 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 5 118.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956.00 | 83 165.00 | | 3 956.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 128.00 | 877 235.00 | | 670 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 299.00 | 3 734 565.00 | | 3 950 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 154.00 | -5 117.00 | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 750.00 | 225 000.00 | | 438 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 909.00 | 15 407.00 | | 15 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 841.00 | 209 593.00 | | 422 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 508.00 | 420 508.00 | | 420 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 981.00 | 119 528.00 | 121 453.00 | 240 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 128.00 | 548 675.00 | 121 453.00 | 670 128.00 |