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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 272.00 | 46 312.00 | 36 960.00 | 83 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 030.00 | 95 759.00 | 23 271.00 | 119 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 166.00 | 271 793.00 | 632 373.00 | 904 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 052.00 | 414 863.00 | 733 189.00 | 1 148 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 592.00 | | 1 699 592.00 | 1 699 592.00 |
BZ Autres créances | 2 128 601.00 | 189 847.00 | 1 938 754.00 | 2 128 601.00 |
CF Disponibilités | 287 231.00 | | 287 231.00 | 287 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 351.00 | 189 847.00 | 3 960 504.00 | 4 150 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 685.00 | 604 710.00 | 4 805 975.00 | 5 410 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 544.00 | 1 000.00 | 17 544.00 | 18 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 282.00 | | 112 282.00 | 112 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 163 325.00 | | |
DH Report à nouveau | -402 409.00 | | | -402 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 090.00 | -565 734.00 | | -199 090.00 |
DL TOTAL (I) | -463 999.00 | -264 909.00 | | -463 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
DR TOTAL (IV) | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 237 755.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 607.00 | 400 077.00 | | 342 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 223.00 | 862 322.00 | | 2 542 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 097.00 | 507 993.00 | | 419 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 304.00 | 334 412.00 | | 431 304.00 |
EA Autres dettes | 34 705.00 | 40 937.00 | | 34 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 935.00 | 3 383 495.00 | | 5 269 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 975.00 | 3 118 615.00 | | 4 805 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 660.00 | 3 035 859.00 | | 1 507 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 369 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 369 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 861.00 | 15 926.00 | | 458 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 529.00 | 19 182.00 | | 467 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 074.00 | 30 596.00 | | 476 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 074.00 | 30 642.00 | | 476 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 545.00 | -11 459.00 | | -8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 541.00 | 1 670 566.00 | | 3 253 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 631.00 | 2 236 300.00 | | 3 452 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 090.00 | -565 734.00 | | -199 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 658.00 | | 1 660 362.00 | 1 505 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 113.00 | 945 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017 968.00 | 1 148 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937 855.00 | 83 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 857.00 | | 592 269.00 | 428 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 077.00 | | 2 953.00 | 116 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 724.00 | | 1 065 140.00 | 960 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 867.00 | 18 204.00 | | 123 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 993.00 | 12 319.00 | | 33 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 874.00 | 5 885.00 | | 89 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 847.00 | | | 189 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 271 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 847.00 | 271 793.00 | | 190 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 847.00 | 271 793.00 | | 190 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036 500.00 | | 2 036 500.00 | 2 036 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 097.00 | 419 097.00 | | 419 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 904 166.00 | | 904 166.00 | 904 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 591.00 | 1 699 591.00 | | 1 699 591.00 |
VB T. V. A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 900.00 | 1 717 900.00 | | 1 717 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 607.00 | 116 832.00 | 225 775.00 | 342 607.00 |
VI Groupe et associés | 505 723.00 | 505 723.00 | | 505 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 512.00 | | | 981 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 910.00 | 382 910.00 | | 382 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 326.00 | 3 863 119.00 | 927 207.00 | 4 790 326.00 |
VW T.V.A. | 283 499.00 | 283 499.00 | | 283 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 935.00 | 1 507 660.00 | 3 762 275.00 | 5 269 935.00 |