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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 325.00 | 30 634.00 | 6 691.00 | 37 325.00 |
AP Constructions | 2 914.00 | 260.00 | 2 654.00 | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 312.00 | 834 569.00 | 414 743.00 | 1 249 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 891.00 | 24 430.00 | 51 462.00 | 75 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 230.00 | 889 893.00 | 496 337.00 | 1 386 230.00 |
BT Marchandises | 300 838.00 | | 300 838.00 | 300 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 118.00 | 3 682.00 | 681 436.00 | 685 118.00 |
BZ Autres créances | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
CF Disponibilités | 1 194 905.00 | | 1 194 905.00 | 1 194 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 907.00 | 3 682.00 | 2 260 225.00 | 2 263 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 137.00 | 893 575.00 | 2 756 562.00 | 3 650 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 720.00 | 265 720.00 | | 265 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DG Autres réserves | 840 045.00 | 542 674.00 | | 840 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 742.00 | 297 371.00 | | 329 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 465.00 | 1 118 723.00 | | 1 448 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 006.00 | 765 940.00 | | 837 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 745.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 114.00 | 417 025.00 | | 264 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 511.00 | 178 906.00 | | 204 511.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 15 336.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 097.00 | 1 377 953.00 | | 1 308 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 562.00 | 2 496 676.00 | | 2 756 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 179.00 | 1 104 228.00 | | 729 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 674.00 | | 194 303.00 | 1 345 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 747.00 | 1 386 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 747.00 | 1 328 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 584.00 | | 194 280.00 | 1 287 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 764.00 | | 24.00 | 20 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 831.00 | 286 780.00 | 118 718.00 | 721 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 206.00 | 5 428.00 | | 25 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 625.00 | 281 352.00 | 118 718.00 | 696 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 114.00 | 264 114.00 | | 264 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 685 118.00 | 685 118.00 | | 685 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 006.00 | 258 088.00 | 578 918.00 | 837 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 399.00 | | | 322 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 334.00 | | | 251 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 558.00 | 48 579.00 | 25 978.00 | 74 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 392.00 | 742 185.00 | 28 207.00 | 770 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 097.00 | 729 179.00 | 578 918.00 | 1 308 097.00 |