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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 019.00 | 274 505.00 | 30 514.00 | 305 019.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 034.00 | 274 505.00 | 40 529.00 | 315 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 242 276.00 | | 242 276.00 | 242 276.00 |
084 Disponibilités | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 947.00 | | 255 947.00 | 255 947.00 |
110 Total général Actif | 570 981.00 | 274 505.00 | 296 476.00 | 570 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 948 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -360 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 294 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 163 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 182 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 590 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 156 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 242.00 | | | 246 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
224 Production immobilisée | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 882.00 | | | 269 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546.00 | | | 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
242 Autres charges externes. | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
252 Charges sociales | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 439.00 | | | 440 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 557.00 | | | -170 557.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 990.00 | | | 990.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190 599.00 | | | 190 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -360 196.00 | | | -360 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 457.00 | | | 315 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |