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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 5 716.00 | 1 556.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 455.00 | 9 885.00 | 55 570.00 | 65 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 827.00 | 15 600.00 | 57 227.00 | 72 827.00 |
BT Marchandises | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 231.00 | | 104 230.00 | 104 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 057.00 | 15 600.00 | 161 457.00 | 177 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 794.00 | 31 716.00 | | 34 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513.00 | 3 078.00 | | 3 513.00 |
DL TOTAL (I) | 39 407.00 | 35 894.00 | | 39 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 210.00 | 30 000.00 | | 74 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 953.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 17 068.00 | | 28 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 025.00 | 10 263.00 | | 16 025.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 339.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 050.00 | 58 622.00 | | 122 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 457.00 | 94 516.00 | | 161 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 382.00 | 58 622.00 | | 74 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 161.00 | | 180 161.00 | 180 161.00 |
FG Production vendue services | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 555.00 | | 259 555.00 | 259 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 169.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 963.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 167.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 366.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 777.00 | 228 249.00 | | 260 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 264.00 | 225 172.00 | | 257 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513.00 | 3 078.00 | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 580.00 | | 63 247.00 | 9 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 580.00 | | 63 147.00 | 9 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 413.00 | 8 188.00 | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | 8 188.00 | | 7 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 210.00 | 26 542.00 | 47 668.00 | 74 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 050.00 | 74 382.00 | 47 668.00 | 122 050.00 |