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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 476.00 | 26 454.00 | 22.00 | 26 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 5 746.00 | 6 079.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 966.00 | 519 388.00 | 688 578.00 | 1 207 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 872.00 | 551 587.00 | 695 285.00 | 1 246 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 460.00 | 2 503.00 | 749 957.00 | 752 460.00 |
BZ Autres créances | 133 133.00 | | 133 133.00 | 133 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 1 060 865.00 | | 1 060 865.00 | 1 060 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 177.00 | 2 503.00 | 2 013 674.00 | 2 016 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 049.00 | 554 091.00 | 2 708 958.00 | 3 263 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 636 119.00 | | | 636 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 445.00 | | | 274 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 714.00 | | | 1 041 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 623.00 | | | 878 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 535.00 | | | 301 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 922.00 | | | 469 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 244.00 | | | 1 667 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 958.00 | | | 2 708 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 867.00 | | | 764 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 873.00 | 265 456.00 | 25 742.00 | 311 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 354.00 | 99.00 | | 26 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 519.00 | 265 356.00 | 25 742.00 | 285 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 534.00 | 301 534.00 | | 301 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 922.00 | 469 922.00 | | 469 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 622.00 | -23 754.00 | 598 023.00 | 878 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 924.00 | 949 672.00 | 4 252.00 | 953 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 529.00 | 949 672.00 | 4 857.00 | 954 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 244.00 | 764 866.00 | 598 023.00 | 1 667 244.00 |