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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 315 652.00 | 102 797.00 | 212 855.00 | 315 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 3 540.00 | 808.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 935.00 | 106 337.00 | 258 598.00 | 364 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 974.00 | 106 337.00 | 301 636.00 | 407 974.00 |
CU Autres participations | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 758.00 | -19 877.00 | | -24 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 678.00 | -4 882.00 | | -7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 87 564.00 | 95 242.00 | | 87 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 047.00 | 211 047.00 | | 211 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 529.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 073.00 | 215 302.00 | | 214 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 636.00 | 310 544.00 | | 301 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 073.00 | 215 302.00 | | 214 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 115.00 | 24 764.00 | | 22 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 792.00 | 29 646.00 | | 29 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 678.00 | -4 882.00 | | -7 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 320.00 | | 615.00 | 364 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 320.00 | | 615.00 | 44 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 276.00 | 13 061.00 | | 93 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 276.00 | 13 061.00 | | 93 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 047.00 | 211 047.00 | | 211 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 073.00 | 214 073.00 | | 214 073.00 |