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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 349.00 | 4 098.00 | 66 251.00 | 70 349.00 |
040 Immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 014.00 | 4 098.00 | 212 915.00 | 217 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
084 Disponibilités | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
110 Total général Actif | 264 557.00 | 4 098.00 | 260 459.00 | 264 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 103.00 | | | 203 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 123.00 | | | 203 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
252 Charges sociales | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 172.00 | | | 237 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 050.00 | | | -34 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 795.00 | | | -34 795.00 |