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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 093.00 | 4 227.00 | 188 866.00 | 193 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 769.00 | 3 000.00 | 37 769.00 | 40 769.00 |
BZ Autres créances | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CF Disponibilités | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 030.00 | 3 000.00 | 88 030.00 | 91 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 123.00 | 7 227.00 | 276 896.00 | 284 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
CU Autres participations | 191 866.00 | 3 000.00 | 188 866.00 | 191 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 900.00 | 228 100.00 | | 230 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 695.00 | 2 799.00 | | -4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 248 205.00 | 252 900.00 | | 248 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 71.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 9 367.00 | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 220.00 | 31 219.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 691.00 | 50 650.00 | | 28 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 896.00 | 303 550.00 | | 276 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 691.00 | 50 650.00 | | 28 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 71.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | 1 521.00 | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 1 521.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | 1 521.00 | | 3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019.00 | 149 605.00 | | 3 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714.00 | 146 805.00 | | 7 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 695.00 | 2 799.00 | | -4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 093.00 | | | 193 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 866.00 | | | 191 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 898.00 | 82 310.00 | 3 588.00 | 85 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 898.00 | 82 310.00 | 3 588.00 | 85 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |