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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 590.00 | 21 163.00 | 11 427.00 | 32 590.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 742.00 | 21 244.00 | 11 497.00 | 32 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
084 Disponibilités | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 723.00 | 2 333.00 | 43 389.00 | 45 723.00 |
110 Total général Actif | 78 464.00 | 23 578.00 | 54 887.00 | 78 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 940.00 | | | 7 940.00 |