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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 750.00 | 758.00 | 27 992.00 | 28 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CF Disponibilités | 192 886.00 | | 192 886.00 | 192 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 853.00 | | 261 853.00 | 261 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 603.00 | 758.00 | 289 845.00 | 290 603.00 |
CU Autres participations | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 213 738.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 670.00 | 185 546.00 | | 83 670.00 |
DK Provisions réglementées | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 89 065.00 | 404 675.00 | | 89 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 712.00 | 766.00 | | 199 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 780.00 | 1 834.00 | | 200 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 845.00 | 406 509.00 | | 289 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 780.00 | 1 834.00 | | 200 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 890.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 003.00 | 190 071.00 | | 86 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333.00 | 4 525.00 | | 2 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 670.00 | 185 546.00 | | 83 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
VI Groupe et associés | 199 436.00 | 199 436.00 | | 199 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 780.00 | 200 780.00 | | 200 780.00 |