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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 680.00 | 6 526.00 | 3 153.00 | 9 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 1 090.00 | 2 439.00 | 3 529.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 469.00 | 7 616.00 | 5 852.00 | 13 469.00 |
060 Stock marchandises | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
072 Créances – Autres | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
084 Disponibilités | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 264.00 | | 147 264.00 | 147 264.00 |
110 Total général Actif | 160 733.00 | 7 616.00 | 153 117.00 | 160 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 368 709.00 | | | 368 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 172.00 | | | 370 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 096.00 | | | 230 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 310.00 | | | -13 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
242 Autres charges externes. | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
252 Charges sociales | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 764.00 | | | 349 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |