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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 932.00 | 3 118.00 | 5 814.00 | 8 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 932.00 | 3 118.00 | 5 814.00 | 8 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
CF Disponibilités | 286 864.00 | | 286 864.00 | 286 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 975.00 | | 378 975.00 | 378 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 907.00 | 3 118.00 | 384 789.00 | 387 907.00 |
CU Autres participations | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | -43 459.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 692.00 | 72 843.00 | | 35 692.00 |
DL TOTAL (I) | 41 192.00 | 34 384.00 | | 41 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 2 410.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 912.00 | 70 552.00 | | 322 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 293.00 | 63 243.00 | | 18 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 597.00 | 136 206.00 | | 343 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 789.00 | 170 590.00 | | 384 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 597.00 | 136 206.00 | | 343 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 578.00 | 55 938.00 | 611 516.00 | 555 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 578.00 | 55 938.00 | 611 516.00 | 555 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 4 633.00 | | 7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 891.00 | 696 687.00 | | 621 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 199.00 | 623 844.00 | | 586 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 692.00 | 72 843.00 | | 35 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 245.00 | | 2 687.00 | 6 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 245.00 | | 2 687.00 | 6 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 136 697.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 2 489.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 2 489.00 | | 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 912.00 | 322 912.00 | | 322 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 200.00 | | | 341 200.00 |
VB T. V. A. | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
VW T.V.A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 597.00 | 343 597.00 | | 343 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 135.00 | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 052.00 | 392 910.00 | | 57 052.00 |
ST Autres comptes | 36 764.00 | 92 815.00 | | 36 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 455.00 | 16 701.00 | | 24 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 455 013.00 | | | 455 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 831.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | 966.00 | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 116.00 | 130 096.00 | | 99 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 665.00 | 40 203.00 | | 12 665.00 |
ZE Dividendes | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 285.00 | 502 426.00 | | 573 285.00 |