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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 328.00 | 14 097.00 | 6 231.00 | 20 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 362.00 | 89 709.00 | 20 653.00 | 110 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 950.00 | 103 806.00 | 42 144.00 | 145 950.00 |
BT Marchandises | 388 409.00 | | 388 409.00 | 388 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 581.00 | 5 632.00 | 280 949.00 | 286 581.00 |
CF Disponibilités | 613 367.00 | | 613 367.00 | 613 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 620.00 | 5 632.00 | 1 420 988.00 | 1 426 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 570.00 | 109 438.00 | 1 463 132.00 | 1 572 570.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 671 721.00 | 409 325.00 | | 671 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 316.00 | 282 396.00 | | 307 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 038.00 | 911 721.00 | | 1 199 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 248.00 | 27 420.00 | | 17 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 389.00 | 50 987.00 | | 41 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 466.00 | 129 227.00 | | 108 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 758.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 591.00 | 137 657.00 | | 95 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 094.00 | 347 049.00 | | 264 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 132.00 | 1 258 770.00 | | 1 463 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 150.00 | 329 801.00 | | 257 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 250.00 | | 11 700.00 | 134 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 490.00 | | 11 700.00 | 123 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 392.00 | 21 414.00 | | 82 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 392.00 | 21 414.00 | | 82 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 632.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 248.00 | 10 304.00 | 6 944.00 | 17 248.00 |
VI Groupe et associés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 223.00 | 138 263.00 | 2 960.00 | 141 223.00 |
VW T.V.A. | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 628.00 | 148 684.00 | 6 944.00 | 155 628.00 |