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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 570.00 | 16 220.00 | 3 350.00 | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 9 647.00 | 14 703.00 | 24 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 465.00 | 25 867.00 | 196 598.00 | 222 465.00 |
BT Marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 866.00 | 25 867.00 | 204 999.00 | 230 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 704.00 | 25 054.00 | | 28 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 3 650.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 50 109.00 | 50 004.00 | | 50 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693.00 | 9 538.00 | | 1 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 256.00 | 113 713.00 | | 122 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 9 385.00 | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 216.00 | 27 771.00 | | 22 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 890.00 | 160 407.00 | | 154 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 999.00 | 210 411.00 | | 204 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 197.00 | 152 686.00 | | 153 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 535.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -535.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 607.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 312.00 | 120 836.00 | | 92 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 206.00 | 117 186.00 | | 92 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | 3 650.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 635.00 | 4 232.00 | | 21 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | 4 232.00 | | 21 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232.00 | 686.00 | 5 546.00 | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 889.00 | 153 196.00 | | 154 889.00 |