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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 846.00 | 20 592.00 | 102 254.00 | 122 846.00 |
040 Immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 430.00 | 20 592.00 | 108 838.00 | 129 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
084 Disponibilités | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 173.00 | | 110 173.00 | 110 173.00 |
110 Total général Actif | 239 603.00 | 20 592.00 | 219 011.00 | 239 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 244.00 | | | 233 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 119 693.00 | | | 119 693.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 058.00 | | | 353 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
242 Autres charges externes. | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
252 Charges sociales | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
262 Autres charges | 782.00 | | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 541.00 | | | 296 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 860.00 | | | 26 860.00 |