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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 030.00 | 19 467.00 | 4 562.00 | 24 030.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 867.00 | 19 467.00 | 5 400.00 | 24 867.00 |
060 Stock marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
072 Créances – Autres | 377 826.00 | | 377 826.00 | 377 826.00 |
084 Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 867.00 | | 433 867.00 | 433 867.00 |
110 Total général Actif | 458 734.00 | 19 467.00 | 439 266.00 | 458 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 10 415.00 | 1 831.00 | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 785.00 | 11 590.00 | 194.00 | 11 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 867.00 | 22 005.00 | 2 862.00 | 24 867.00 |
BT Marchandises | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BZ Autres créances | 409 155.00 | | 409 155.00 | 409 155.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 317.00 | | 496 317.00 | 496 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 184.00 | 22 005.00 | 499 179.00 | 521 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 043.00 | | | 444 043.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 044.00 | | | 444 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
242 Autres charges externes. | 269 601.00 | | | 269 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
252 Charges sociales | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 080.00 | | | 378 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 118.00 | | | 137 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
DL TOTAL (I) | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 646.00 | | | 193 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 728.00 | | | 317 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 179.00 | | | 499 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 728.00 | | | 317 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 598.00 | | 484 598.00 | 484 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 598.00 | | 484 598.00 | 484 598.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 619.00 | | | 484 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 287.00 | | | 451 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |